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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2026/01/07-2027/01/06)
(1)【投資状況】
日本インデックス225DCファンド
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日本インデックス225DCファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,680,287,472 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,002,694 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 8,681,290,166 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 26,879,861,120 | 94.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,574,123,649 | 5.53 |
| 合計(純資産総額) | 28,453,984,769 | 100.00 | |
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