有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第344回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/09/20	8,450,000,000	102.10	8,628,078,140	102.64	8,673,840,500	9.39
2	第354回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/20	5,515,000,000	102.30	5,642,349,950	102.61	5,659,327,550	6.13
3	第44回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.700	2044/09/20	1,645,000,000	128.44	2,112,838,000	133.76	2,200,467,150	2.38
4	第148回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.500	2034/03/20	1,776,000,000	119.73	2,126,492,790	121.27	2,153,808,480	2.33
5	第165回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/06/20	1,750,000,000	103.38	1,809,290,500	105.48	1,845,935,000	2.00
6	第156回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2036/03/20	1,505,000,000	101.94	1,534,197,000	104.50	1,572,770,150	1.70
7	第126回利付国債(20年)	日本	国債証券	2.000	2031/03/20	1,190,000,000	123.17	1,465,723,000	124.53	1,481,907,000	1.60
8	第10回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.900	2057/03/20	1,205,000,000	110.45	1,330,954,140	117.54	1,416,381,100	1.53
9	第167回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/12/20	1,300,000,000	103.57	1,346,499,600	105.32	1,369,238,000	1.48
10	第40回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/09/20	971,000,000	130.07	1,263,037,960	135.24	1,313,228,950	1.42
11	第62回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.500	2049/03/20	1,239,000,000	103.93	1,287,731,870	103.89	1,287,283,830	1.39
12	第150回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2034/09/20	980,000,000	118.10	1,157,423,500	120.12	1,177,195,600	1.27
13	第159回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2036/12/20	1,090,000,000	104.96	1,144,129,400	107.66	1,173,504,900	1.27
14	第342回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/20	1,145,000,000	101.91	1,166,869,500	102.46	1,173,178,450	1.27
15	第113回利付国債(20年)	日本	国債証券	2.100	2029/09/20	925,000,000	122.11	1,129,517,500	123.16	1,139,276,250	1.23
16	第51回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.300	2046/06/20	1,140,000,000	98.99	1,128,554,400	99.25	1,131,529,800	1.22
17	第127回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.900	2031/03/20	910,000,000	121.98	1,110,018,000	123.34	1,122,457,700	1.21
18	第33回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.000	2040/09/20	794,000,000	132.06	1,048,604,040	136.09	1,080,554,600	1.17
19	第141回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.700	2032/12/20	759,000,000	121.20	919,908,000	122.98	933,440,970	1.01
20	第58回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.800	2048/03/20	826,000,000	106.38	878,698,800	112.32	927,829,280	1.00
21	第400回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2021/05/01	900,000,000	100.60	905,463,000	100.58	905,292,000	0.98
22	第38回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/03/20	670,000,000	129.79	869,593,000	134.70	902,516,800	0.97
23	第143回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.600	2033/03/20	740,000,000	120.03	888,222,000	121.86	901,793,600	0.97
24	第57回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.800	2047/12/20	746,000,000	106.47	794,266,200	112.37	838,339,880	0.90
25	第69回神奈川県公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.001	2021/09/17	800,000,000	99.95	799,616,000	99.99	799,936,000	0.86
26	第398回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2021/03/01	770,000,000	100.51	773,994,000	100.53	774,119,500	0.83
27	第130回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.800	2031/09/20	560,000,000	121.28	679,168,000	122.82	687,820,000	0.74
28	第23回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/10	632,000,000	104.00	661,427,436	104.45	666,547,006	0.72
29	第164回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/03/20	590,000,000	102.48	604,632,000	105.60	623,057,700	0.67
30	第154回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/09/20	450,000,000	115.14	518,130,000	117.55	529,015,500	0.57

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	59.84
地方債証券	2.09
特殊債券	2.06
社債券	34.81
合 計	98.82

 
②投資不動産物件
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。