有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/21-2026/06/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券マザーファンド

順位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第372回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.800	2033/09/20	9,684,000,000	90.49	8,763,380,770	90.23	8,738,357,400	10.74
2	第185回利付国債(5年)	日本	国債証券	2.000	2031/03/20	5,468,000,000	100.41	5,490,430,690	100.47	5,494,027,680	6.75
3	第481回利付国債(2年)	日本	国債証券	1.300	2028/02/01	4,124,000,000	99.94	4,121,770,120	99.98	4,123,340,160	5.06
4	第196回利付国債(20年)	日本	国債証券	3.400	2046/03/20	2,629,000,000	97.13	2,553,610,600	97.07	2,552,154,330	3.13
5	第184回利付国債(5年)	日本	国債証券	1.800	2031/03/20	2,392,000,000	99.62	2,382,989,110	99.58	2,382,144,960	2.92
6	第368回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/09/20	2,591,000,000	88.56	2,294,723,850	88.93	2,304,228,120	2.83
7	第31回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.600	2036/03/10	2,188,000,000	100.26	2,180,000,625	99.25	2,174,825,660	2.67
8	第366回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/03/20	2,372,000,000	89.53	2,123,835,520	90.16	2,138,642,640	2.62
9	第90回利付国債(30年)	日本	国債証券	3.700	2056/03/20	1,544,000,000	97.83	1,510,616,730	96.64	1,492,245,120	1.83
10	第190回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.800	2044/09/20	1,853,000,000	78.22	1,449,417,380	77.01	1,427,087,950	1.75
11	第373回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.600	2033/12/20	1,555,000,000	88.47	1,375,834,080	88.28	1,372,878,400	1.68
12	第376回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.900	2034/09/20	1,513,000,000	88.87	1,344,682,350	88.63	1,341,032,420	1.64
13	第89回利付国債(30年)	日本	国債証券	3.400	2055/12/20	1,372,000,000	95.50	1,310,314,490	91.26	1,252,183,240	1.53
14	第88回利付国債(30年)	日本	国債証券	3.200	2055/09/20	1,346,000,000	93.50	1,258,610,740	87.80	1,181,801,460	1.45
15	第18回利付国債(40年)	日本	国債証券	3.100	2065/03/20	1,382,000,000	89.14	1,231,963,420	85.22	1,177,837,140	1.44
16	第177回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2041/06/20	1,696,000,000	66.56	1,128,956,500	66.26	1,123,786,560	1.38
17	第480回利付国債(2年)	日本	国債証券	1.100	2028/01/01	1,017,000,000	99.67	1,013,680,530	99.71	1,014,071,040	1.24
18	第173回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2040/06/20	1,379,000,000	68.88	949,969,170	68.78	948,531,360	1.16
19	第182回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.100	2042/09/20	1,233,000,000	72.67	896,137,090	71.82	885,565,260	1.08
20	第181回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.900	2042/06/20	1,111,000,000	69.62	773,573,800	69.89	776,511,230	0.95
21	第186回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.500	2043/09/20	965,000,000	75.88	732,308,250	74.85	722,302,500	0.88
22	第67回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.600	2050/06/20	1,440,000,000	50.24	723,481,930	49.67	715,262,400	0.87
23	第188回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.600	2044/03/20	896,000,000	75.93	680,375,220	75.19	673,720,320	0.82
24	第187回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.300	2043/12/20	917,000,000	72.47	664,568,240	71.78	658,305,130	0.80
25	第29回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	日本	社債券	2.919	2031/07/15	600,000,000	100.00	600,000,000	100.00	600,006,000	0.73
26	第71回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2051/06/20	1,175,000,000	52.98	622,543,900	49.42	580,696,750	0.71
27	第183回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2042/12/20	727,000,000	75.61	549,691,570	75.04	545,540,800	0.67
28	第7回三菱商事株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.510	2081/09/13	500,000,000	99.50	497,515,000	99.77	498,890,000	0.61
29	第1回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.740	2081/10/14	500,000,000	99.53	497,680,000	99.73	498,690,000	0.61
30	第1回ソニーフィナンシャルグループ株式会社(劣後)	日本	社債券	2.431	2055/12/19	500,000,000	99.11	495,550,000	98.54	492,735,000	0.60

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	63.45
地方債証券	1.94
社債券	34.25
合 計	99.64

 
②投資不動産物件
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。