有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第176回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2041/03/20	4,300,000,000	101.24	4,353,398,000	101.08	4,346,784,000	5.00
2	第425回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2023/06/01	2,920,000,000	100.24	2,927,268,300	100.23	2,926,716,000	3.36
3	第424回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2023/05/01	2,670,000,000	100.22	2,676,060,900	100.22	2,676,114,300	3.07
4	第423回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2023/04/01	2,489,000,000	100.24	2,495,198,460	100.21	2,494,450,910	2.86
5	第352回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/09/20	2,360,000,000	101.30	2,390,727,200	101.19	2,388,249,200	2.74
6	第169回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/06/20	1,895,000,000	97.99	1,856,924,000	98.57	1,867,920,450	2.14
7	第14回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.700	2061/03/20	1,724,000,000	99.56	1,716,497,600	98.01	1,689,847,560	1.94
8	第170回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/09/20	1,257,000,000	98.37	1,236,612,000	98.38	1,236,699,450	1.42
9	第354回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/20	1,149,000,000	100.79	1,158,077,100	101.12	1,161,891,780	1.33
10	第70回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2051/03/20	1,119,000,000	100.47	1,124,299,770	100.37	1,123,140,300	1.29
11	第353回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/12/20	1,080,000,000	100.89	1,089,612,000	101.16	1,092,549,600	1.25
12	第33回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.000	2040/09/20	794,000,000	128.70	1,021,909,760	129.01	1,024,410,860	1.17
13	第163回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/12/20	880,000,000	103.87	914,073,600	104.54	919,987,200	1.05
14	第40回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/09/20	711,000,000	127.31	905,223,870	127.01	903,076,650	1.03
15	第38回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/03/20	710,000,000	126.88	900,904,800	126.70	899,626,800	1.03
16	第152回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/03/20	773,000,000	113.10	874,335,150	113.35	876,203,230	1.00
17	第147回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.005	2026/03/20	798,000,000	100.52	802,214,060	100.52	802,157,580	0.92
18	第69回神奈川県公募公債(5年)	日本	地方債証 券	0.001	2021/09/17	800,000,000	99.99	799,936,000	99.99	799,984,000	0.92
19	第143回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.600	2033/03/20	681,000,000	116.94	796,361,400	117.03	797,001,540	0.91
20	第52回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.500	2046/09/20	790,000,000	98.44	777,676,000	98.13	775,234,900	0.89
21	第307回一般担保住宅金融支援機構債券	日本	社債券	0.001	2023/12/20	700,000,000	99.97	699,839,000	99.95	699,664,000	0.80
22	第56回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.800	2047/09/20	645,000,000	105.53	680,668,500	104.64	674,986,050	0.77
23	第168回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2039/03/20	670,000,000	100.49	673,311,600	100.49	673,336,600	0.77
24	第57回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.800	2047/12/20	636,000,000	105.46	670,725,600	104.56	665,052,480	0.76
25	第10回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.900	2057/03/20	624,000,000	107.80	672,696,910	105.26	656,841,120	0.75
26	第10回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.232	2025/12/15	600,000,000	101.52	609,126,000	101.89	611,358,000	0.70
27	第538回関西電力株式会社社債	日本	社債券	0.390	2031/01/24	600,000,000	100.65	603,942,000	100.55	603,336,000	0.69
28	第145回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.700	2033/06/20	477,000,000	118.35	564,534,270	118.50	565,264,080	0.65
29	第44回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.700	2044/09/20	450,000,000	125.75	565,915,500	125.48	564,700,500	0.64
30	第51回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.300	2046/06/20	600,000,000	93.83	563,004,000	93.68	562,128,000	0.64

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	49.06
地方債証券	1.38
特殊債券	0.80
社債券	48.05
合 計	99.31

 
②投資不動産物件
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。