有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第437回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/06/01	3,950,000,000	100.17	3,956,762,200	100.15	3,956,043,500	4.55
2	第152回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/03/20	3,063,000,000	109.81	3,363,764,200	108.62	3,327,306,270	3.82
3	第180回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.800	2042/03/20	2,576,000,000	100.16	2,580,147,500	98.49	2,537,102,400	2.92
4	第436回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/05/01	2,405,000,000	100.16	2,408,961,700	100.14	2,408,511,300	2.77
5	第160回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.700	2037/03/20	2,175,000,000	103.24	2,245,515,000	101.14	2,199,947,250	2.53
6	第362回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/03/20	2,010,000,000	98.62	1,982,408,900	98.72	1,984,272,000	2.28
7	第153回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.300	2035/06/20	1,570,000,000	111.53	1,751,021,000	109.87	1,725,068,900	1.98
8	第74回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.000	2052/03/20	1,680,000,000	98.56	1,655,858,000	94.78	1,592,438,400	1.83
9	第14回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.700	2061/03/20	1,811,000,000	91.60	1,658,985,100	83.47	1,511,677,920	1.73
10	第435回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2024/04/01	1,293,000,000	100.12	1,294,562,100	100.14	1,294,810,200	1.49
11	第169回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/06/20	1,347,000,000	95.15	1,281,789,630	92.73	1,249,167,390	1.43
12	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	1,220,000,000	98.38	1,200,297,000	99.39	1,212,606,800	1.39
13	第170回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/09/20	1,297,000,000	94.79	1,229,426,300	92.36	1,197,922,170	1.37
14	第357回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/12/20	1,170,000,000	98.85	1,156,650,300	99.15	1,160,101,800	1.33
15	第359回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/06/20	1,090,000,000	98.86	1,077,617,600	98.94	1,078,478,700	1.24
16	第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債	日本	社債券	0.890	2030/07/24	1,000,000,000	100.76	1,007,620,000	99.10	991,040,000	1.14
17	第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	日本	社債券	0.400	2031/10/14	1,000,000,000	97.97	979,780,000	97.25	972,510,000	1.11
18	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2032/03/10	870,000,000	107.59	941,764,803	107.25	944,579,814	1.08
19	第48回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.400	2045/09/20	644,000,000	113.43	730,534,280	108.04	695,822,680	0.80
20	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	700,000,000	98.70	690,910,000	98.64	690,529,000	0.79
21	第162回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/09/20	690,000,000	101.25	698,651,000	99.30	685,218,300	0.78
22	第109回住友不動産株式会社無担保社債	日本	社債券	0.310	2031/05/09	700,000,000	98.61	690,270,000	97.47	682,325,000	0.78
23	第168回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2039/03/20	695,000,000	96.91	673,566,200	94.66	657,887,000	0.75
24	第61回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2048/12/20	700,000,000	96.16	673,149,000	89.95	629,685,000	0.72
25	第33回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.000	2040/09/20	514,000,000	123.51	634,841,400	119.75	615,515,000	0.70
26	第10回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	1.232	2025/12/15	600,000,000	101.13	606,810,000	100.83	605,028,000	0.69
27	第1回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.630	2081/09/27	600,000,000	100.26	601,584,000	99.93	599,604,000	0.69
28	第1回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.740	2081/10/14	600,000,000	99.69	598,140,000	99.48	596,892,000	0.68
29	第63回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.400	2049/06/20	710,000,000	88.57	628,882,500	82.43	585,316,900	0.67
30	第64回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.400	2049/09/20	700,000,000	88.39	618,758,000	82.15	575,057,000	0.66

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	48.02
社債券	51.22
合 計	99.24

 
②投資不動産物件
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。