有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第473回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.800	2027/06/01	11,868,000,000	100.13	11,884,378,040	100.13	11,883,665,760	15.13
2	第192回利付国債(20年)	日本	国債証券	2.400	2045/03/20	5,774,000,000	98.91	5,711,307,000	100.67	5,812,859,020	7.40
3	第368回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.200	2032/09/20	4,827,000,000	93.58	4,517,370,550	93.44	4,510,686,690	5.74
4	第178回利付国債(5年)	日本	国債証券	1.000	2030/03/20	4,146,000,000	100.04	4,147,694,500	100.09	4,149,731,400	5.28
5	第165回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/06/20	4,589,000,000	84.68	3,886,022,130	84.90	3,896,152,780	4.96
6	第158回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2036/09/20	3,262,000,000	89.55	2,921,387,400	88.69	2,893,100,420	3.68
7	第173回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2040/06/20	3,098,000,000	78.93	2,445,255,780	79.19	2,453,430,120	3.12
8	第18回利付国債(40年)	日本	国債証券	3.100	2065/03/20	2,418,000,000	99.60	2,408,396,600	100.26	2,424,456,060	3.08
9	第168回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2039/03/20	2,380,000,000	81.61	1,942,431,240	82.02	1,952,218,800	2.48
10	第163回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/12/20	1,461,000,000	87.69	1,281,289,290	87.15	1,273,349,160	1.62
11	第67回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.600	2050/06/20	1,603,000,000	65.38	1,048,052,030	63.08	1,011,188,430	1.28
12	第170回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/09/20	1,063,000,000	79.43	844,364,580	79.63	846,498,790	1.07
13	第167回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/12/20	979,000,000	84.70	829,242,630	83.77	820,108,300	1.04
14	第63回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.400	2049/06/20	1,320,000,000	61.38	810,229,200	61.51	812,024,400	1.03
15	第52回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.500	2046/09/20	1,157,000,000	69.63	805,654,490	68.29	790,126,870	1.00
16	第174回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2040/09/20	993,000,000	78.79	782,394,630	78.62	780,716,460	0.99
17	第56回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.800	2047/09/20	1,040,000,000	73.25	761,872,800	71.62	744,858,400	0.94
18	第66回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.400	2050/03/20	1,118,000,000	62.04	693,666,280	60.03	671,135,400	0.85
19	第166回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.700	2038/09/20	769,000,000	86.30	663,712,170	86.67	666,553,820	0.84
20	第17回利付国債(40年)	日本	国債証券	2.200	2064/03/20	817,000,000	80.78	660,029,790	80.41	656,966,040	0.83
21	第169回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/06/20	720,000,000	79.62	573,285,340	80.21	577,519,200	0.73
22	第172回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2040/03/20	685,000,000	79.47	544,393,580	79.76	546,397,100	0.69
23	第171回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/12/20	661,000,000	78.97	522,018,400	79.05	522,566,770	0.66
24	第1回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.740	2081/10/14	500,000,000	98.76	493,825,000	99.32	496,635,000	0.63
25	第2回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	1.934	2084/06/25	500,000,000	98.96	494,822,000	99.27	496,375,000	0.63
26	第7回三菱商事株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債券	0.510	2081/09/13	500,000,000	98.44	492,205,000	99.04	495,235,000	0.63
27	第164回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債券	0.245	2031/04/15	500,000,000	93.12	465,600,000	94.04	470,205,000	0.59
28	第343回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/06/20	462,000,000	99.49	459,643,800	99.55	459,925,620	0.58
29	第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債	日本	社債券	1.760	2030/05/28	400,000,000	100.00	400,000,000	100.10	400,404,000	0.51
30	第58回三井化学株式会社無担保社債	日本	社債券	0.662	2029/03/01	400,000,000	97.37	389,484,000	97.89	391,584,000	0.49

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	67.01
地方債証券	2.36
社債券	30.14
合 計	99.52

 
②投資不動産物件
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。