有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/21-2023/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第449回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2025/06/01	4,069,000,000	100.15	4,075,238,520	100.16	4,075,591,780	4.97
2	第448回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2025/05/01	3,797,000,000	100.15	3,802,860,820	100.17	3,803,568,810	4.64
3	第364回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/09/20	2,066,000,000	98.23	2,029,555,600	98.51	2,035,299,240	2.48
4	第447回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2025/04/01	1,713,000,000	100.14	1,715,402,710	100.15	1,715,689,410	2.09
5	第184回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.100	2043/03/20	1,415,000,000	101.27	1,432,992,120	101.73	1,439,479,500	1.75
6	第176回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2041/03/20	1,510,000,000	92.51	1,396,976,500	93.10	1,405,900,600	1.71
7	第183回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2042/12/20	1,294,000,000	106.52	1,378,411,800	107.21	1,387,375,040	1.69
8	第370回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.500	2033/03/20	1,332,000,000	100.82	1,342,990,200	100.98	1,345,080,240	1.64
9	第155回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.000	2035/12/20	1,222,000,000	105.04	1,283,637,100	104.88	1,281,658,040	1.56
10	第170回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/09/20	1,337,000,000	91.38	1,221,750,600	91.83	1,227,820,580	1.49
11	第78回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.400	2053/03/20	1,168,000,000	103.33	1,206,933,010	103.47	1,208,576,320	1.47
12	第14回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.700	2061/03/20	1,446,000,000	81.03	1,171,693,800	81.02	1,171,592,580	1.43
13	第67回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.600	2050/06/20	1,359,000,000	84.91	1,153,957,600	85.51	1,162,094,490	1.41
14	第180回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.800	2042/03/20	1,121,000,000	96.65	1,083,480,130	97.23	1,089,948,300	1.33
15	第363回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/06/20	990,000,000	98.57	975,843,000	98.67	976,872,600	1.19
16	第153回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.300	2035/06/20	770,000,000	108.85	838,145,000	108.48	835,296,000	1.02
17	第164回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/03/20	859,000,000	96.37	827,818,300	96.62	829,991,570	1.01
18	第181回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.900	2042/06/20	830,000,000	98.22	815,226,000	98.79	820,031,700	1.00
19	第365回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2031/12/20	800,000,000	98.00	784,065,000	98.34	786,784,000	0.96
20	第151回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2034/12/20	712,000,000	107.82	767,728,240	107.41	764,801,920	0.93
21	第77回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.600	2052/12/20	701,000,000	106.78	748,575,850	108.35	759,554,530	0.92
22	第152回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/03/20	683,000,000	107.73	735,850,540	107.38	733,460,040	0.89
23	第446回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.005	2025/03/01	707,000,000	100.15	708,104,800	100.15	708,109,990	0.86
24	第70回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.700	2051/03/20	790,000,000	86.61	684,282,200	87.24	689,219,700	0.84
25	第149回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.500	2034/06/20	620,000,000	111.24	689,688,000	110.68	686,228,400	0.83
26	第48回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.400	2045/09/20	644,000,000	105.88	681,912,280	106.40	685,216,000	0.83
27	第162回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.600	2037/09/20	690,000,000	98.36	678,684,000	98.51	679,753,500	0.83
28	第169回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.300	2039/06/20	737,000,000	91.75	676,234,350	92.20	679,536,110	0.83
29	第150回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2034/09/20	613,000,000	110.14	675,158,200	109.61	671,946,080	0.82
30	第15回利付国債(40年)	日本	国債証券	1.000	2062/03/20	742,000,000	89.11	661,231,820	88.95	660,023,840	0.80

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	56.02
地方債証券	0.12
社債券	43.32
合 計	99.46

 
②投資不動産物件
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券マザーファンド

種類	地域	取引所	資産名	買建/ 売建	数量 (枚)	帳簿価額	評価額(円)	投資 比率(%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債標準物先物	売建	24	3,565,240,400.00	3,565,200,000	△4.35

(注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。