有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第353回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2028/12/20	4,860,000,000	101.08	4,912,794,000	101.19	4,917,834,000	5.72
2	第356回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/09/20	4,842,000,000	100.49	4,866,142,240	100.92	4,886,643,240	5.68
3	第143回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2025/03/20	3,580,000,000	101.02	3,616,678,000	100.97	3,614,761,800	4.20
4	第142回利付国債(5年)	日本	国債証券	0.100	2024/12/20	2,424,000,000	100.92	2,446,404,000	100.96	2,447,415,840	2.84
5	第348回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/09/20	2,370,000,000	101.54	2,406,573,200	101.38	2,402,729,700	2.79
6	第412回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2022/05/01	2,155,000,000	100.51	2,166,046,300	100.46	2,165,085,400	2.51
7	第342回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/20	1,950,000,000	101.02	1,969,890,000	101.20	1,973,556,000	2.29
8	第145回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.700	2033/06/20	1,647,000,000	119.27	1,964,409,840	119.49	1,968,016,770	2.29
9	第172回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2040/03/20	1,720,000,000	100.32	1,725,613,200	99.81	1,716,852,400	1.99
10	第135回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.700	2032/03/20	1,450,000,000	118.67	1,720,822,400	118.32	1,715,712,500	1.99
11	第150回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.400	2034/09/20	1,370,000,000	116.16	1,591,460,500	116.35	1,594,022,400	1.85
12	第413回利付国債(2年)	日本	国債証券	0.100	2022/06/01	1,340,000,000	100.49	1,346,620,000	100.48	1,346,432,000	1.56
13	第156回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.400	2036/03/20	1,250,000,000	102.05	1,275,743,200	101.65	1,270,662,500	1.47
14	第355回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2029/06/20	1,200,000,000	101.14	1,213,738,500	100.98	1,211,844,000	1.41
15	第141回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.700	2032/12/20	919,000,000	118.78	1,091,643,340	119.04	1,094,051,120	1.27
16	第33回利付国債(30年)	日本	国債証券	2.000	2040/09/20	794,000,000	133.20	1,057,655,640	130.54	1,036,519,360	1.20
17	第358回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2030/03/20	1,020,000,000	100.92	1,029,409,500	100.72	1,027,415,400	1.19
18	第44回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.700	2044/09/20	800,000,000	130.74	1,045,920,000	127.44	1,019,520,000	1.18
19	第52回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.500	2046/09/20	995,000,000	102.27	1,017,606,400	99.30	988,124,550	1.14
20	第51回利付国債(30年)	日本	国債証券	0.300	2046/06/20	1,030,000,000	97.39	1,003,147,900	94.53	973,689,900	1.13
21	第167回利付国債(20年)	日本	国債証券	0.500	2038/12/20	880,000,000	103.21	908,248,000	102.15	898,999,200	1.04
22	第143回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.600	2033/03/20	740,000,000	117.72	871,157,600	118.02	873,355,400	1.01
23	第40回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/09/20	631,000,000	132.19	834,144,140	129.06	814,374,910	0.94
24	第10回利付国債(40年)	日本	国債証券	0.900	2057/03/20	735,000,000	115.55	849,307,200	109.35	803,759,250	0.93
25	第69回神奈川県公募公債(5年)	日本	地方債 証券	0.001	2021/09/17	800,000,000	100.03	800,248,000	99.98	799,856,000	0.93
26	第38回利付国債(30年)	日本	国債証券	1.800	2043/03/20	595,000,000	131.69	783,567,400	128.75	766,080,350	0.89
27	第346回利付国債(10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/20	740,000,000	100.98	747,252,000	101.35	750,004,800	0.87
28	第130回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.800	2031/09/20	593,000,000	118.77	704,306,100	118.93	705,260,830	0.82
29	第152回利付国債(20年)	日本	国債証券	1.200	2035/03/20	613,000,000	113.56	696,122,800	113.64	696,656,110	0.81
30	第8回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	日本	社債券	0.980	2024/12/15	700,000,000	99.38	695,667,000	98.99	692,933,500	0.80

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	69.90
地方債証券	1.40
特殊債券	0.81
社債券	27.35
合 計	99.48

 
②投資不動産物件
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。