有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本債券マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第373回利付国債(10年)	日本	国債 証券	0.600	2033/12/20	7,301,000,000	98.74	7,209,007,400	96.41	7,039,186,140	8.71
2	第168回利付国債(5年)	日本	国債 証券	0.600	2029/03/20	6,950,000,000	100.22	6,965,507,460	100.11	6,957,923,000	8.61
3	第188回利付国債(20年)	日本	国債 証券	1.600	2044/03/20	5,517,000,000	99.05	5,464,995,660	96.17	5,306,195,430	6.56
4	第80回利付国債(30年)	日本	国債 証券	1.800	2053/09/20	5,175,000,000	98.41	5,092,982,370	92.55	4,789,721,250	5.92
5	第82回利付国債(30年)	日本	国債 証券	1.800	2054/03/20	3,957,000,000	94.92	3,756,186,360	92.31	3,652,864,980	4.52
6	第187回利付国債(20年)	日本	国債 証券	1.300	2043/12/20	3,325,000,000	96.52	3,209,376,090	91.60	3,045,766,500	3.77
7	第169回利付国債(5年)	日本	国債 証券	0.500	2029/03/20	2,257,000,000	99.80	2,252,543,700	99.63	2,248,694,240	2.78
8	第339回利付国債(10年)	日本	国債 証券	0.400	2025/06/20	1,952,000,000	100.22	1,956,385,000	100.21	1,956,235,840	2.42
9	第165回利付国債(5年)	日本	国債 証券	0.300	2028/12/20	1,896,000,000	99.61	1,888,605,600	98.93	1,875,712,800	2.32
10	第166回利付国債(20年)	日本	国債 証券	0.700	2038/09/20	1,882,000,000	90.78	1,708,537,740	90.30	1,699,540,100	2.10
11	第164回利付国債(5年)	日本	国債 証券	0.200	2028/12/20	1,666,000,000	99.16	1,652,005,600	98.49	1,640,910,040	2.03
12	第338回利付国債(10年)	日本	国債 証券	0.400	2025/03/20	1,301,000,000	100.21	1,303,856,910	100.20	1,303,654,040	1.61
13	第168回利付国債(20年)	日本	国債 証券	0.400	2039/03/20	1,298,000,000	85.42	1,108,777,560	85.50	1,109,802,980	1.37
14	第447回利付国債(2年)	日本	国債 証券	0.005	2025/04/01	862,000,000	99.91	861,237,250	99.90	861,189,720	1.06
15	第143回利付国債(5年)	日本	国債 証券	0.100	2025/03/20	783,000,000	99.97	782,833,650	99.98	782,913,870	0.96
16	第17回利付国債(40年)	日本	国債 証券	2.200	2064/03/20	774,000,000	98.17	759,835,800	96.32	745,547,760	0.92
17	第181回利付国債(20年)	日本	国債 証券	0.900	2042/06/20	661,000,000	92.13	608,979,300	87.30	577,086,050	0.71
18	第169回利付国債(20年)	日本	国債 証券	0.300	2039/06/20	646,000,000	83.51	539,519,820	83.69	540,656,780	0.66
19	第2回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債 券	1.934	2084/06/25	500,000,000	100.00	500,000,000	99.87	499,365,000	0.61
20	第1回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債 券	0.740	2081/10/14	500,000,000	99.31	496,580,000	98.93	494,650,000	0.61
21	第7回三菱商事株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債 券	0.510	2081/09/13	500,000,000	98.63	493,160,000	98.55	492,780,000	0.61
22	第28回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	日本	社債 券	0.544	2029/01/25	500,000,000	99.17	495,895,000	98.46	492,320,000	0.60
23	第1回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債 券	0.630	2081/09/27	500,000,000	98.59	492,955,000	98.32	491,610,000	0.60
24	第164回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	日本	社債 券	0.245	2031/04/15	500,000,000	96.25	481,270,000	94.95	474,755,000	0.58
25	第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	日本	社債 券	1.476	2034/03/17	400,000,000	100.00	400,000,000	100.31	401,252,000	0.49
26	第1回住友生命第4回劣後ローン流動化株式会社無担保(劣後)	日本	社債 券	1.884	2029/07/03	400,000,000	100.00	400,000,000	99.87	399,512,000	0.49
27	第58回三井化学株式会社無担保社債	日本	社債 券	0.662	2029/03/01	400,000,000	99.84	399,392,000	99.05	396,204,000	0.49
28	第1回関西電力株式会社無担保社債(劣後)	日本	社債 券	0.896	2082/03/20	400,000,000	99.85	399,404,000	99.02	396,116,000	0.49
29	第3回明治安田生命保険無担保社債(劣後特約付)	日本	社債 券	1.110	2047/11/06	400,000,000	98.38	393,532,000	97.89	391,560,000	0.48
30	第253回共同発行市場公募地方債	日本	地方 債証 券	0.856	2034/04/25	400,000,000	100.00	400,000,000	97.50	390,004,000	0.48

 
b.投資有価証券の種類
TMA日本債券マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	58.50
地方債証券	3.16
社債券	37.75
合 計	99.42

 
②投資不動産物件
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本債券マザーファンド
該当事項はありません。