有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月11日-平成26年1月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期計算期間末 (平成17年 1月11日) | 1,386,094,775 | 1,386,094,775 | 12,191 | 12,191 |
| 第4期計算期間末 (平成18年 1月10日) | 2,360,077,304 | 2,360,077,304 | 18,754 | 18,754 |
| 第5期計算期間末 (平成19年 1月10日) | 2,604,058,741 | 2,604,058,741 | 18,485 | 18,485 |
| 第6期計算期間末 (平成20年 1月10日) | 2,435,325,242 | 2,435,325,242 | 15,851 | 15,851 |
| 第7期計算期間末 (平成21年 1月13日) | 1,024,790,580 | 1,024,790,580 | 8,463 | 8,463 |
| 第8期計算期間末 (平成22年 1月12日) | 1,324,584,188 | 1,324,584,188 | 9,777 | 9,777 |
| 第9期計算期間末 (平成23年 1月11日) | 1,463,344,643 | 1,463,344,643 | 9,860 | 9,860 |
| 第10期計算期間末 (平成24年 1月10日) | 1,113,167,891 | 1,113,167,891 | 7,595 | 7,595 |
| 第11期計算期間末 (平成25年 1月10日) | 1,389,191,500 | 1,389,191,500 | 9,277 | 9,277 |
| 第12期計算期間末 (平成26年 1月10日) | 1,899,719,051 | 1,899,719,051 | 13,320 | 13,320 |
| 平成25年 1月末日 | 1,479,695,417 | ― | 9,844 | ― |
| 2月末日 | 1,525,040,114 | ― | 10,144 | ― |
| 3月末日 | 1,547,719,721 | ― | 10,707 | ― |
| 4月末日 | 1,728,234,067 | ― | 12,059 | ― |
| 5月末日 | 1,666,112,763 | ― | 11,653 | ― |
| 6月末日 | 1,667,914,386 | ― | 11,677 | ― |
| 7月末日 | 1,669,362,447 | ― | 11,584 | ― |
| 8月末日 | 1,626,327,531 | ― | 11,316 | ― |
| 9月末日 | 1,775,516,008 | ― | 12,339 | ― |
| 10月末日 | 1,758,356,884 | ― | 12,202 | ― |
| 11月末日 | 1,825,436,702 | ― | 12,802 | ― |
| 12月末日 | 1,896,839,541 | ― | 13,301 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 1,793,438,178 | ― | 12,440 | ― |
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