有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月13日-平成29年1月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (平成20年 1月10日) | 2,435,325,242 | 2,435,325,242 | 15,851 | 15,851 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 1月13日) | 1,024,790,580 | 1,024,790,580 | 8,463 | 8,463 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 1月12日) | 1,324,584,188 | 1,324,584,188 | 9,777 | 9,777 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 1月11日) | 1,463,344,643 | 1,463,344,643 | 9,860 | 9,860 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 1月10日) | 1,113,167,891 | 1,113,167,891 | 7,595 | 7,595 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 1月10日) | 1,389,191,500 | 1,389,191,500 | 9,277 | 9,277 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 1月10日) | 1,899,719,051 | 1,899,719,051 | 13,320 | 13,320 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 1月13日) | 1,554,432,877 | 1,554,432,877 | 13,480 | 13,480 |
| 第14期計算期間末 | (平成28年 1月12日) | 1,668,753,810 | 1,668,753,810 | 13,883 | 13,883 |
| 第15期計算期間末 | (平成29年 1月10日) | 1,920,104,816 | 1,920,104,816 | 15,207 | 15,207 |
| 平成28年 1月末日 | 1,738,049,033 | ― | 14,307 | ― | |
| 2月末日 | 1,552,363,510 | ― | 12,755 | ― | |
| 3月末日 | 1,621,103,297 | ― | 13,289 | ― | |
| 4月末日 | 1,624,620,664 | ― | 13,186 | ― | |
| 5月末日 | 1,669,423,491 | ― | 13,560 | ― | |
| 6月末日 | 1,517,954,137 | ― | 12,253 | ― | |
| 7月末日 | 1,631,393,488 | ― | 13,041 | ― | |
| 8月末日 | 1,651,417,702 | ― | 13,058 | ― | |
| 9月末日 | 1,651,609,867 | ― | 13,034 | ― | |
| 10月末日 | 1,744,956,365 | ― | 13,705 | ― | |
| 11月末日 | 1,840,613,346 | ― | 14,463 | ― | |
| 12月末日 | 1,899,018,279 | ― | 14,988 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,910,866,276 | ― | 15,120 | ― | |
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