有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2013年 1月10日) | 1,389,191,500 | 1,389,191,500 | 9,277 | 9,277 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 1月10日) | 1,899,719,051 | 1,899,719,051 | 13,320 | 13,320 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 1月13日) | 1,554,432,877 | 1,554,432,877 | 13,480 | 13,480 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月12日) | 1,668,753,810 | 1,668,753,810 | 13,883 | 13,883 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月10日) | 1,920,104,816 | 1,920,104,816 | 15,207 | 15,207 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月10日) | 2,463,416,872 | 2,463,416,872 | 19,649 | 19,649 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月10日) | 1,959,496,341 | 1,959,496,341 | 15,237 | 15,237 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月10日) | 2,269,755,699 | 2,269,755,699 | 17,841 | 17,841 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月12日) | 2,564,911,359 | 2,564,911,359 | 19,785 | 19,785 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 1月11日) | 3,109,536,446 | 3,109,536,446 | 22,928 | 22,928 |
| 2021年 1月末日 | 2,523,468,530 | ― | 19,417 | ― | |
| 2月末日 | 2,645,366,127 | ― | 20,456 | ― | |
| 3月末日 | 2,862,785,121 | ― | 21,908 | ― | |
| 4月末日 | 2,793,978,504 | ― | 21,395 | ― | |
| 5月末日 | 2,817,106,520 | ― | 21,609 | ― | |
| 6月末日 | 2,870,418,417 | ― | 21,783 | ― | |
| 7月末日 | 2,810,010,291 | ― | 21,269 | ― | |
| 8月末日 | 2,862,743,523 | ― | 21,612 | ― | |
| 9月末日 | 3,056,702,030 | ― | 22,981 | ― | |
| 10月末日 | 3,023,480,422 | ― | 22,578 | ― | |
| 11月末日 | 2,920,126,454 | ― | 21,639 | ― | |
| 12月末日 | 3,034,069,671 | ― | 22,370 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,017,115,066 | ― | 22,068 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
