有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月11日-令和2年1月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2011年 1月11日) | 1,463,344,643 | 1,463,344,643 | 9,860 | 9,860 |
| 第10期計算期間末 | (2012年 1月10日) | 1,113,167,891 | 1,113,167,891 | 7,595 | 7,595 |
| 第11期計算期間末 | (2013年 1月10日) | 1,389,191,500 | 1,389,191,500 | 9,277 | 9,277 |
| 第12期計算期間末 | (2014年 1月10日) | 1,899,719,051 | 1,899,719,051 | 13,320 | 13,320 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 1月13日) | 1,554,432,877 | 1,554,432,877 | 13,480 | 13,480 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月12日) | 1,668,753,810 | 1,668,753,810 | 13,883 | 13,883 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月10日) | 1,920,104,816 | 1,920,104,816 | 15,207 | 15,207 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月10日) | 2,463,416,872 | 2,463,416,872 | 19,649 | 19,649 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月10日) | 1,959,496,341 | 1,959,496,341 | 15,237 | 15,237 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月10日) | 2,269,755,699 | 2,269,755,699 | 17,841 | 17,841 |
| 2019年 1月末日 | 2,029,951,688 | ― | 15,750 | ― | |
| 2月末日 | 2,039,076,598 | ― | 15,916 | ― | |
| 3月末日 | 2,040,790,531 | ― | 15,944 | ― | |
| 4月末日 | 2,065,786,818 | ― | 16,309 | ― | |
| 5月末日 | 1,924,048,613 | ― | 15,077 | ― | |
| 6月末日 | 1,987,029,430 | ― | 15,625 | ― | |
| 7月末日 | 2,021,254,776 | ― | 15,866 | ― | |
| 8月末日 | 1,981,646,050 | ― | 15,458 | ― | |
| 9月末日 | 2,088,620,450 | ― | 16,265 | ― | |
| 10月末日 | 2,191,811,494 | ― | 17,078 | ― | |
| 11月末日 | 2,211,382,536 | ― | 17,339 | ― | |
| 12月末日 | 2,257,340,725 | ― | 17,678 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,207,278,938 | ― | 17,276 | ― | |
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