半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/11-2024/01/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2014年 1月10日) | 1,899,719,051 | 1,899,719,051 | 13,320 | 13,320 |
| 第13期計算期間末 | (2015年 1月13日) | 1,554,432,877 | 1,554,432,877 | 13,480 | 13,480 |
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月12日) | 1,668,753,810 | 1,668,753,810 | 13,883 | 13,883 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月10日) | 1,920,104,816 | 1,920,104,816 | 15,207 | 15,207 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月10日) | 2,463,416,872 | 2,463,416,872 | 19,649 | 19,649 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月10日) | 1,959,496,341 | 1,959,496,341 | 15,237 | 15,237 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月10日) | 2,269,755,699 | 2,269,755,699 | 17,841 | 17,841 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月12日) | 2,564,911,359 | 2,564,911,359 | 19,785 | 19,785 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 1月11日) | 3,109,536,446 | 3,109,536,446 | 22,928 | 22,928 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 1月10日) | 3,412,311,832 | 3,412,311,832 | 23,567 | 23,567 |
| 2022年 7月末日 | 3,239,762,231 | ― | 23,026 | ― | |
| 8月末日 | 3,334,618,074 | ― | 23,637 | ― | |
| 9月末日 | 3,212,039,040 | ― | 22,632 | ― | |
| 10月末日 | 3,367,160,843 | ― | 23,559 | ― | |
| 11月末日 | 3,491,340,329 | ― | 24,399 | ― | |
| 12月末日 | 3,414,291,083 | ― | 23,750 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,578,640,023 | ― | 24,779 | ― | |
| 2月末日 | 3,583,835,287 | ― | 25,104 | ― | |
| 3月末日 | 3,671,171,715 | ― | 25,417 | ― | |
| 4月末日 | 3,821,274,753 | ― | 26,278 | ― | |
| 5月末日 | 4,010,147,708 | ― | 27,040 | ― | |
| 6月末日 | 4,337,812,844 | ― | 29,178 | ― | |
| 7月末日 | 4,470,376,073 | ― | 29,936 | ― | |
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