有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/11-2026/01/13)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月10日) | 1,920,104,816 | 1,920,104,816 | 15,207 | 15,207 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月10日) | 2,463,416,872 | 2,463,416,872 | 19,649 | 19,649 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月10日) | 1,959,496,341 | 1,959,496,341 | 15,237 | 15,237 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月10日) | 2,269,755,699 | 2,269,755,699 | 17,841 | 17,841 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月12日) | 2,564,911,359 | 2,564,911,359 | 19,785 | 19,785 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 1月11日) | 3,109,536,446 | 3,109,536,446 | 22,928 | 22,928 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 1月10日) | 3,412,311,832 | 3,412,311,832 | 23,567 | 23,567 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 1月10日) | 4,832,148,713 | 4,832,148,713 | 32,017 | 32,017 |
| 第23期計算期間末 | (2025年 1月10日) | 5,439,318,487 | 5,439,318,487 | 37,013 | 37,013 |
| 第24期計算期間末 | (2026年 1月13日) | 8,353,338,387 | 8,353,338,387 | 57,173 | 57,173 |
| 2025年 1月末日 | 5,607,312,585 | ― | 38,206 | ― | |
| 2月末日 | 5,421,206,886 | ― | 36,889 | ― | |
| 3月末日 | 5,456,262,483 | ― | 37,304 | ― | |
| 4月末日 | 5,478,802,401 | ― | 37,183 | ― | |
| 5月末日 | 5,741,566,370 | ― | 39,339 | ― | |
| 6月末日 | 5,905,922,193 | ― | 40,488 | ― | |
| 7月末日 | 6,139,004,124 | ― | 42,431 | ― | |
| 8月末日 | 6,474,802,113 | ― | 44,710 | ― | |
| 9月末日 | 6,803,889,010 | ― | 46,935 | ― | |
| 10月末日 | 7,411,192,435 | ― | 50,849 | ― | |
| 11月末日 | 7,629,957,495 | ― | 52,446 | ― | |
| 12月末日 | 7,843,828,015 | ― | 53,741 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 8,501,966,046 | ― | 57,493 | ― | |
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