半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (平成18年 1月10日) | 2,360,077,304 | 2,360,077,304 | 18,754 | 18,754 |
| 第5期計算期間末 | (平成19年 1月10日) | 2,604,058,741 | 2,604,058,741 | 18,485 | 18,485 |
| 第6期計算期間末 | (平成20年 1月10日) | 2,435,325,242 | 2,435,325,242 | 15,851 | 15,851 |
| 第7期計算期間末 | (平成21年 1月13日) | 1,024,790,580 | 1,024,790,580 | 8,463 | 8,463 |
| 第8期計算期間末 | (平成22年 1月12日) | 1,324,584,188 | 1,324,584,188 | 9,777 | 9,777 |
| 第9期計算期間末 | (平成23年 1月11日) | 1,463,344,643 | 1,463,344,643 | 9,860 | 9,860 |
| 第10期計算期間末 | (平成24年 1月10日) | 1,113,167,891 | 1,113,167,891 | 7,595 | 7,595 |
| 第11期計算期間末 | (平成25年 1月10日) | 1,389,191,500 | 1,389,191,500 | 9,277 | 9,277 |
| 第12期計算期間末 | (平成26年 1月10日) | 1,899,719,051 | 1,899,719,051 | 13,320 | 13,320 |
| 第13期計算期間末 | (平成27年 1月13日) | 1,554,432,877 | 1,554,432,877 | 13,480 | 13,480 |
| 平成26年 7月末日 | 1,533,696,255 | ― | 12,959 | ― | |
| 8月末日 | 1,513,339,855 | ― | 12,854 | ― | |
| 9月末日 | 1,561,901,923 | ― | 13,312 | ― | |
| 10月末日 | 1,583,356,071 | ― | 13,299 | ― | |
| 11月末日 | 1,614,452,674 | ― | 13,941 | ― | |
| 12月末日 | 1,605,872,187 | ― | 13,876 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,599,373,531 | ― | 13,821 | ― | |
| 2月末日 | 1,693,053,929 | ― | 14,658 | ― | |
| 3月末日 | 1,736,734,392 | ― | 14,925 | ― | |
| 4月末日 | 1,802,836,062 | ― | 15,456 | ― | |
| 5月末日 | 1,883,433,452 | ― | 16,263 | ― | |
| 6月末日 | 1,850,566,171 | ― | 15,857 | ― | |
| 7月末日 | 1,878,707,689 | ― | 16,170 | ― | |
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