有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/11-2025/01/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期計算期間末 | (2016年 1月12日) | 1,668,753,810 | 1,668,753,810 | 13,883 | 13,883 |
| 第15期計算期間末 | (2017年 1月10日) | 1,920,104,816 | 1,920,104,816 | 15,207 | 15,207 |
| 第16期計算期間末 | (2018年 1月10日) | 2,463,416,872 | 2,463,416,872 | 19,649 | 19,649 |
| 第17期計算期間末 | (2019年 1月10日) | 1,959,496,341 | 1,959,496,341 | 15,237 | 15,237 |
| 第18期計算期間末 | (2020年 1月10日) | 2,269,755,699 | 2,269,755,699 | 17,841 | 17,841 |
| 第19期計算期間末 | (2021年 1月12日) | 2,564,911,359 | 2,564,911,359 | 19,785 | 19,785 |
| 第20期計算期間末 | (2022年 1月11日) | 3,109,536,446 | 3,109,536,446 | 22,928 | 22,928 |
| 第21期計算期間末 | (2023年 1月10日) | 3,412,311,832 | 3,412,311,832 | 23,567 | 23,567 |
| 第22期計算期間末 | (2024年 1月10日) | 4,832,148,713 | 4,832,148,713 | 32,017 | 32,017 |
| 第23期計算期間末 | (2025年 1月10日) | 5,439,318,487 | 5,439,318,487 | 37,013 | 37,013 |
| 2024年 1月末日 | 5,037,145,699 | ― | 33,001 | ― | |
| 2月末日 | 5,214,654,042 | ― | 34,383 | ― | |
| 3月末日 | 5,509,308,207 | ― | 36,526 | ― | |
| 4月末日 | 5,538,550,432 | ― | 36,767 | ― | |
| 5月末日 | 5,504,273,761 | ― | 36,622 | ― | |
| 6月末日 | 5,590,678,837 | ― | 37,227 | ― | |
| 7月末日 | 5,603,468,199 | ― | 37,608 | ― | |
| 8月末日 | 5,389,619,923 | ― | 36,111 | ― | |
| 9月末日 | 5,352,644,658 | ― | 35,781 | ― | |
| 10月末日 | 5,427,812,570 | ― | 36,438 | ― | |
| 11月末日 | 5,373,594,922 | ― | 36,357 | ― | |
| 12月末日 | 5,582,702,611 | ― | 37,896 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,607,312,585 | ― | 38,206 | ― | |
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