有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
【三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年4月1日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年3月31日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 472,050,456 | 795,410,936 | |||
| 国債証券 | 53,401,636,200 | 58,760,766,400 | |||
| 地方債証券 | 4,699,091,273 | 4,756,243,688 | |||
| 特殊債券 | 6,789,748,074 | 6,587,814,601 | |||
| 社債券 | 4,717,568,700 | 4,817,960,680 | |||
| 未収入金 | 613,644,000 | 393,893,500 | |||
| 未収利息 | 143,442,695 | 132,864,778 | |||
| 前払費用 | 5,555,697 | 5,475,239 | |||
| その他未収収益 | 36,893 | 46,166 | |||
| 流動資産合計 | 70,842,773,988 | 76,250,475,988 | |||
| 資産合計 | 70,842,773,988 | 76,250,475,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 846,739,200 | 959,580,100 | |||
| 未払解約金 | 58,012,948 | 59,101,682 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,169,216 | 15,208,547 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,507,579 | 45,625,566 | |||
| その他未払費用 | 920,942 | 988,495 | |||
| 流動負債合計 | 962,349,885 | 1,080,504,390 | |||
| 負債合計 | 962,349,885 | 1,080,504,390 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 57,985,260,894 | ※1 62,051,217,072 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,895,163,209 | 13,118,754,526 | |||
| (分配準備積立金) | 5,632,782,213 | 5,652,122,394 | |||
| 元本等合計 | 69,880,424,103 | 75,169,971,598 | |||
| 純資産合計 | 69,880,424,103 | 75,169,971,598 | |||
| 負債純資産合計 | 70,842,773,988 | 76,250,475,988 | |||
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