有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年 3月31日現在 ] | 第20期 [ 令和 3年 3月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 932,891,344 | 837,836,814 |
| 国債証券 | 99,404,791,400 | 101,882,899,430 |
| 地方債証券 | 6,360,138,125 | 6,563,634,670 |
| 特殊債券 | 7,264,812,102 | 6,687,235,497 |
| 社債券 | 5,508,110,620 | 5,888,090,810 |
| 未収入金 | 652,819,000 | 604,917,800 |
| 未収利息 | 128,656,422 | 125,238,292 |
| 前払費用 | 2,393,928 | 2,367,566 |
| その他未収収益 | 48,082 | - |
| 流動資産合計 | 120,254,661,023 | 122,592,220,879 |
| 資産合計 | 120,254,661,023 | 122,592,220,879 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 754,113,700 | 1,035,379,400 |
| 未払解約金 | 346,663,901 | 123,367,987 |
| 未払受託者報酬 | 25,992,157 | 26,479,476 |
| 未払委託者報酬 | 77,976,410 | 79,438,373 |
| 未払利息 | 1,740 | 269 |
| その他未払費用 | 1,689,431 | 1,721,107 |
| 流動負債合計 | 1,206,437,339 | 1,266,386,612 |
| 負債合計 | 1,206,437,339 | 1,266,386,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,136,365,646 | 92,666,271,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,911,858,038 | 28,659,562,989 |
| (分配準備積立金) | 9,089,584,358 | 8,744,976,052 |
| 元本等合計 | 119,048,223,684 | 121,325,834,267 |
| 純資産合計 | 119,048,223,684 | 121,325,834,267 |
| 負債純資産合計 | 120,254,661,023 | 122,592,220,879 |
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