有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 4年 3月31日現在 ] | 第22期 [ 令和 5年 3月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 729,281,962 | 678,560,159 |
| 国債証券 | 99,079,533,010 | 99,880,063,480 |
| 地方債証券 | 7,631,951,040 | 6,687,742,720 |
| 特殊債券 | 5,744,366,511 | 5,776,825,484 |
| 社債券 | 6,607,208,550 | 6,887,914,000 |
| 未収入金 | 349,592,000 | 977,620,000 |
| 未収利息 | 119,149,979 | 120,908,957 |
| 前払費用 | 3,241,770 | 5,765,515 |
| 流動資産合計 | 120,264,324,822 | 121,015,400,315 |
| 資産合計 | 120,264,324,822 | 121,015,400,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 586,364,500 | 1,348,982,300 |
| 未払解約金 | 215,914,949 | 70,724,390 |
| 未払受託者報酬 | 26,365,333 | 25,810,828 |
| 未払委託者報酬 | 79,095,968 | 77,432,437 |
| 未払利息 | 246 | 611 |
| その他未払費用 | 1,713,687 | 1,677,647 |
| 流動負債合計 | 909,454,683 | 1,524,628,213 |
| 負債合計 | 909,454,683 | 1,524,628,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,430,394,545 | 94,209,079,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,924,475,594 | 25,281,692,158 |
| (分配準備積立金) | 8,291,740,283 | 8,011,173,236 |
| 元本等合計 | 119,354,870,139 | 119,490,772,102 |
| 純資産合計 | 119,354,870,139 | 119,490,772,102 |
| 負債純資産合計 | 120,264,324,822 | 121,015,400,315 |
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