有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 平成31年 4月 1日現在 ] | 第19期 [ 令和 2年 3月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,001,095,327 | 932,891,344 |
| 国債証券 | 93,772,077,150 | 99,404,791,400 |
| 地方債証券 | 6,245,854,808 | 6,360,138,125 |
| 特殊債券 | 7,267,010,219 | 7,264,812,102 |
| 社債券 | 5,102,476,460 | 5,508,110,620 |
| 未収入金 | 431,242,700 | 652,819,000 |
| 未収利息 | 131,069,476 | 128,656,422 |
| 前払費用 | 2,380,232 | 2,393,928 |
| その他未収収益 | 36,433 | 48,082 |
| 流動資産合計 | 113,953,242,805 | 120,254,661,023 |
| 資産合計 | 113,953,242,805 | 120,254,661,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 945,664,200 | 754,113,700 |
| 未払解約金 | 76,199,002 | 346,663,901 |
| 未払受託者報酬 | 23,384,881 | 25,992,157 |
| 未払委託者報酬 | 70,154,573 | 77,976,410 |
| 未払利息 | 1,713 | 1,740 |
| その他未払費用 | 1,519,955 | 1,689,431 |
| 流動負債合計 | 1,116,924,324 | 1,206,437,339 |
| 負債合計 | 1,116,924,324 | 1,206,437,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,271,716,368 | 90,136,365,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,564,602,113 | 28,911,858,038 |
| (分配準備積立金) | 9,504,656,319 | 9,089,584,358 |
| 元本等合計 | 112,836,318,481 | 119,048,223,684 |
| 純資産合計 | 112,836,318,481 | 119,048,223,684 |
| 負債純資産合計 | 113,953,242,805 | 120,254,661,023 |
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