- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/02-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 2024年 4月 1日現在 ] | 第24期 [ 2025年 3月31日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 552,188,918 | 563,968,334 |
| 国債証券 | 95,843,074,800 | 86,226,216,610 |
| 地方債証券 | 5,795,721,080 | 5,182,581,160 |
| 特殊債券 | 5,528,861,050 | 4,848,854,907 |
| 社債券 | 6,572,789,000 | 5,958,458,000 |
| 未収入金 | 1,035,659,600 | 767,037,600 |
| 未収利息 | 130,632,205 | 137,965,515 |
| 前払費用 | 4,049,673 | 5,449,046 |
| その他未収収益 | - | 65,571 |
| 流動資産合計 | 115,462,976,326 | 103,690,596,743 |
| 資産合計 | 115,462,976,326 | 103,690,596,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,250,413,600 | 1,003,269,400 |
| 未払解約金 | 152,485,074 | 107,869,492 |
| 未払受託者報酬 | 25,470,775 | 22,995,473 |
| 未払委託者報酬 | 76,412,266 | 68,986,339 |
| その他未払費用 | 1,655,542 | 1,494,649 |
| 流動負債合計 | 1,506,437,257 | 1,204,615,353 |
| 負債合計 | 1,506,437,257 | 1,204,615,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,141,355,375 | 87,001,982,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,815,183,694 | 15,483,998,552 |
| (分配準備積立金) | 7,581,335,210 | 7,110,517,079 |
| 元本等合計 | 113,956,539,069 | 102,485,981,390 |
| 純資産合計 | 113,956,539,069 | 102,485,981,390 |
| 負債純資産合計 | 115,462,976,326 | 103,690,596,743 |
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