有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成30年 4月 2日現在 ] | 第18期 [ 平成31年 4月 1日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 932,420,313 | 1,001,095,327 |
| 国債証券 | 86,938,322,800 | 93,772,077,150 |
| 地方債証券 | 5,958,962,097 | 6,245,854,808 |
| 特殊債券 | 7,421,930,689 | 7,267,010,219 |
| 社債券 | 4,537,822,020 | 5,102,476,460 |
| 未収入金 | - | 431,242,700 |
| 未収利息 | 135,672,256 | 131,069,476 |
| 前払費用 | 3,294,862 | 2,380,232 |
| その他未収収益 | - | 36,433 |
| 流動資産合計 | 105,928,425,037 | 113,953,242,805 |
| 資産合計 | 105,928,425,037 | 113,953,242,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 664,936,700 | 945,664,200 |
| 未払解約金 | 49,292,794 | 76,199,002 |
| 未払受託者報酬 | 22,296,982 | 23,384,881 |
| 未払委託者報酬 | 66,890,873 | 70,154,573 |
| 未払利息 | 1,975 | 1,713 |
| その他未払費用 | 1,449,247 | 1,519,955 |
| 流動負債合計 | 804,868,571 | 1,116,924,324 |
| 負債合計 | 804,868,571 | 1,116,924,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,693,618,311 | 85,271,716,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,429,938,155 | 27,564,602,113 |
| (分配準備積立金) | 9,494,371,065 | 9,504,656,319 |
| 元本等合計 | 105,123,556,466 | 112,836,318,481 |
| 純資産合計 | 105,123,556,466 | 112,836,318,481 |
| 負債純資産合計 | 105,928,425,037 | 113,953,242,805 |
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