有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成29年 3月31日現在 ] | 第17期 [ 平成30年 4月 2日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 628,910,215 | 932,420,313 |
| 国債証券 | 80,894,642,220 | 86,938,322,800 |
| 地方債証券 | 5,566,608,498 | 5,958,962,097 |
| 特殊債券 | 6,904,795,205 | 7,421,930,689 |
| 社債券 | 4,245,260,450 | 4,537,822,020 |
| 未収入金 | 652,458,000 | - |
| 未収利息 | 127,570,832 | 135,672,256 |
| 前払費用 | 4,385,165 | 3,294,862 |
| 流動資産合計 | 99,024,630,585 | 105,928,425,037 |
| 資産合計 | 99,024,630,585 | 105,928,425,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 898,415,400 | 664,936,700 |
| 未払解約金 | 46,678,732 | 49,292,794 |
| 未払受託者報酬 | 20,925,257 | 22,296,982 |
| 未払委託者報酬 | 62,775,713 | 66,890,873 |
| 未払利息 | 1,007 | 1,975 |
| その他未払費用 | 1,360,083 | 1,449,247 |
| 流動負債合計 | 1,030,156,192 | 804,868,571 |
| 負債合計 | 1,030,156,192 | 804,868,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,787,113,438 | 80,693,618,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,207,360,955 | 24,429,938,155 |
| (分配準備積立金) | 9,807,903,391 | 9,494,371,065 |
| 元本等合計 | 97,994,474,393 | 105,123,556,466 |
| 純資産合計 | 97,994,474,393 | 105,123,556,466 |
| 負債純資産合計 | 99,024,630,585 | 105,928,425,037 |
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