有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/01-2024/04/01)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 2023年 3月31日現在 ] | 第23期 [ 2024年 4月 1日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 678,560,159 | 552,188,918 |
| 国債証券 | 99,880,063,480 | 95,843,074,800 |
| 地方債証券 | 6,687,742,720 | 5,795,721,080 |
| 特殊債券 | 5,776,825,484 | 5,528,861,050 |
| 社債券 | 6,887,914,000 | 6,572,789,000 |
| 未収入金 | 977,620,000 | 1,035,659,600 |
| 未収利息 | 120,908,957 | 130,632,205 |
| 前払費用 | 5,765,515 | 4,049,673 |
| 流動資産合計 | 121,015,400,315 | 115,462,976,326 |
| 資産合計 | 121,015,400,315 | 115,462,976,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,348,982,300 | 1,250,413,600 |
| 未払解約金 | 70,724,390 | 152,485,074 |
| 未払受託者報酬 | 25,810,828 | 25,470,775 |
| 未払委託者報酬 | 77,432,437 | 76,412,266 |
| 未払利息 | 611 | - |
| その他未払費用 | 1,677,647 | 1,655,542 |
| 流動負債合計 | 1,524,628,213 | 1,506,437,257 |
| 負債合計 | 1,524,628,213 | 1,506,437,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,209,079,944 | 92,141,355,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,281,692,158 | 21,815,183,694 |
| (分配準備積立金) | 8,011,173,236 | 7,581,335,210 |
| 元本等合計 | 119,490,772,102 | 113,956,539,069 |
| 純資産合計 | 119,490,772,102 | 113,956,539,069 |
| 負債純資産合計 | 121,015,400,315 | 115,462,976,326 |
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