有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (平成17年11月21日) | 356,121,496 | 357,313,144 | 1.4942 | 1.4992 |
| 第5計算期間末 (平成18年11月20日) | 467,472,091 | 467,472,091 | 1.5093 | 1.5093 |
| 第6計算期間末 (平成19年11月19日) | 404,770,142 | 404,770,142 | 1.4989 | 1.4989 |
| 第7計算期間末 (平成20年11月19日) | 227,987,745 | 227,987,745 | 0.7643 | 0.7643 |
| 第8計算期間末 (平成21年11月19日) | 243,576,035 | 243,576,035 | 0.7790 | 0.7790 |
| 第9計算期間末 (平成22年11月19日) | 286,758,211 | 286,758,211 | 0.8056 | 0.8056 |
| 第10計算期間末 (平成23年11月21日) | 283,039,117 | 283,039,117 | 0.7093 | 0.7093 |
| 第11計算期間末 (平成24年11月19日) | 346,711,959 | 346,711,959 | 0.7475 | 0.7475 |
| 第12計算期間末 (平成25年11月19日) | 753,859,331 | 753,859,331 | 1.3202 | 1.3202 |
| 平成25年11月末日 | 761,089,876 | - | 1.3445 | - |
| 12月末日 | 812,757,904 | - | 1.4216 | - |
| 平成26年1月末日 | 774,279,252 | - | 1.3548 | - |
| 2月末日 | 751,270,906 | - | 1.3062 | - |
| 3月末日 | 734,437,726 | - | 1.2864 | - |
| 4月末日 | 747,453,988 | - | 1.2255 | - |
| 5月末日 | 819,051,852 | - | 1.2654 | - |
| 6月末日 | 836,372,757 | - | 1.3446 | - |
| 7月末日 | 877,493,012 | - | 1.3937 | - |
| 8月末日 | 900,498,101 | - | 1.4155 | - |
| 9月末日 | 932,184,764 | - | 1.4563 | - |
| 10月末日 | 905,812,656 | - | 1.4217 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年11月19日) | 897,308,881 | 897,308,881 | 1.4477 | 1.4477 |
| 11月末日 | 907,990,627 | - | 1.4783 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
