有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
- 【提出】
- 2020/02/12 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2010年11月19日) | 286,758,211 | 286,758,211 | 0.8056 | 0.8056 |
| 第10計算期間末 (2011年11月21日) | 283,039,117 | 283,039,117 | 0.7093 | 0.7093 |
| 第11計算期間末 (2012年11月19日) | 346,711,959 | 346,711,959 | 0.7475 | 0.7475 |
| 第12計算期間末 (2013年11月19日) | 753,859,331 | 753,859,331 | 1.3202 | 1.3202 |
| 第13計算期間末 (2014年11月19日) | 897,308,881 | 897,308,881 | 1.4477 | 1.4477 |
| 第14計算期間末 (2015年11月19日) | 1,109,019,647 | 1,109,019,647 | 1.6738 | 1.6738 |
| 第15計算期間末 (2016年11月21日) | 1,079,989,183 | 1,079,989,183 | 1.5538 | 1.5538 |
| 第16計算期間末 (2017年11月20日) | 1,232,571,019 | 1,232,571,019 | 2.0385 | 2.0385 |
| 第17計算期間末 (2018年11月19日) | 1,064,817,409 | 1,064,817,409 | 1.8148 | 1.8148 |
| 2018年11月末日 | 1,095,040,009 | - | 1.8653 | - |
| 12月末日 | 957,323,943 | - | 1.6212 | - |
| 2019年1月末日 | 1,014,864,677 | - | 1.7068 | - |
| 2月末日 | 1,037,221,615 | - | 1.7598 | - |
| 3月末日 | 1,026,382,028 | - | 1.7646 | - |
| 4月末日 | 1,023,787,431 | - | 1.8047 | - |
| 5月末日 | 949,139,833 | - | 1.6726 | - |
| 6月末日 | 966,209,652 | - | 1.7090 | - |
| 7月末日 | 982,108,817 | - | 1.7409 | - |
| 8月末日 | 948,489,608 | - | 1.6774 | - |
| 9月末日 | 1,007,858,548 | - | 1.7742 | - |
| 10月末日 | 1,062,590,151 | - | 1.8731 | - |
| 第18計算期間末 (2019年11月19日) | 1,092,102,272 | 1,092,102,272 | 1.9434 | 1.9434 |
| 11月末日 | 1,079,321,059 | - | 1.9310 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
