有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 (平成19年11月19日) | 404,770,142 | 404,770,142 | 1.4989 | 1.4989 |
| 第7計算期間末 (平成20年11月19日) | 227,987,745 | 227,987,745 | 0.7643 | 0.7643 |
| 第8計算期間末 (平成21年11月19日) | 243,576,035 | 243,576,035 | 0.7790 | 0.7790 |
| 第9計算期間末 (平成22年11月19日) | 286,758,211 | 286,758,211 | 0.8056 | 0.8056 |
| 第10計算期間末 (平成23年11月21日) | 283,039,117 | 283,039,117 | 0.7093 | 0.7093 |
| 第11計算期間末 (平成24年11月19日) | 346,711,959 | 346,711,959 | 0.7475 | 0.7475 |
| 第12計算期間末 (平成25年11月19日) | 753,859,331 | 753,859,331 | 1.3202 | 1.3202 |
| 第13計算期間末 (平成26年11月19日) | 897,308,881 | 897,308,881 | 1.4477 | 1.4477 |
| 第14計算期間末 (平成27年11月19日) | 1,109,019,647 | 1,109,019,647 | 1.6738 | 1.6738 |
| 平成27年12月末日 | 1,096,410,643 | - | 1.6623 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,029,102,639 | - | 1.5325 | - |
| 2月末日 | 923,524,110 | - | 1.3777 | - |
| 3月末日 | 1,013,656,593 | - | 1.4891 | - |
| 4月末日 | 974,128,867 | - | 1.4698 | - |
| 5月末日 | 1,080,158,105 | - | 1.5602 | - |
| 6月末日 | 995,524,078 | - | 1.4252 | - |
| 7月末日 | 1,053,697,864 | - | 1.5041 | - |
| 8月末日 | 984,480,349 | - | 1.4139 | - |
| 9月末日 | 1,023,881,041 | - | 1.4574 | - |
| 10月末日 | 1,069,356,093 | - | 1.5046 | - |
| 第15計算期間末 (平成28年11月21日) | 1,079,989,183 | 1,079,989,183 | 1.5538 | 1.5538 |
| 11月末日 | 1,090,339,310 | - | 1.5790 | - |
| 12月末日 | 1,093,254,661 | - | 1.6238 | - |
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