半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月20日-令和4年11月21日)
- 【提出】
- 2022/08/12 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第11計算期間末 (2012年11月19日) | 346,711,959 | 346,711,959 | 0.7475 | 0.7475 |
| 第12計算期間末 (2013年11月19日) | 753,859,331 | 753,859,331 | 1.3202 | 1.3202 |
| 第13計算期間末 (2014年11月19日) | 897,308,881 | 897,308,881 | 1.4477 | 1.4477 |
| 第14計算期間末 (2015年11月19日) | 1,109,019,647 | 1,109,019,647 | 1.6738 | 1.6738 |
| 第15計算期間末 (2016年11月21日) | 1,079,989,183 | 1,079,989,183 | 1.5538 | 1.5538 |
| 第16計算期間末 (2017年11月20日) | 1,232,571,019 | 1,232,571,019 | 2.0385 | 2.0385 |
| 第17計算期間末 (2018年11月19日) | 1,064,817,409 | 1,064,817,409 | 1.8148 | 1.8148 |
| 第18計算期間末 (2019年11月19日) | 1,092,102,272 | 1,092,102,272 | 1.9434 | 1.9434 |
| 第19計算期間末 (2020年11月19日) | 976,287,606 | 976,287,606 | 2.0846 | 2.0846 |
| 2021年5月末日 | 998,918,011 | - | 2.2478 | - |
| 6月末日 | 1,003,067,988 | - | 2.2572 | - |
| 7月末日 | 998,397,361 | - | 2.2508 | - |
| 8月末日 | 1,029,401,071 | - | 2.3309 | - |
| 9月末日 | 1,030,271,804 | - | 2.4118 | - |
| 10月末日 | 1,031,670,741 | - | 2.4163 | - |
| 第20計算期間末 (2021年11月19日) | 1,062,344,370 | 1,062,344,370 | 2.5000 | 2.5000 |
| 11月末日 | 987,886,108 | - | 2.3528 | - |
| 12月末日 | 1,028,019,916 | - | 2.4464 | - |
| 2022年1月末日 | 913,635,219 | - | 2.2078 | - |
| 2月末日 | 842,391,438 | - | 2.1311 | - |
| 3月末日 | 885,052,655 | - | 2.2348 | - |
| 4月末日 | 838,834,907 | - | 2.1389 | - |
| 5月末日 | 847,342,343 | - | 2.1601 | - |
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