有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (平成18年11月20日) | 467,472,091 | 467,472,091 | 1.5093 | 1.5093 |
| 第6計算期間末 (平成19年11月19日) | 404,770,142 | 404,770,142 | 1.4989 | 1.4989 |
| 第7計算期間末 (平成20年11月19日) | 227,987,745 | 227,987,745 | 0.7643 | 0.7643 |
| 第8計算期間末 (平成21年11月19日) | 243,576,035 | 243,576,035 | 0.7790 | 0.7790 |
| 第9計算期間末 (平成22年11月19日) | 286,758,211 | 286,758,211 | 0.8056 | 0.8056 |
| 第10計算期間末 (平成23年11月21日) | 283,039,117 | 283,039,117 | 0.7093 | 0.7093 |
| 第11計算期間末 (平成24年11月19日) | 346,711,959 | 346,711,959 | 0.7475 | 0.7475 |
| 第12計算期間末 (平成25年11月19日) | 753,859,331 | 753,859,331 | 1.3202 | 1.3202 |
| 第13計算期間末 (平成26年11月19日) | 897,308,881 | 897,308,881 | 1.4477 | 1.4477 |
| 平成26年11月末日 | 907,990,627 | - | 1.4783 | - |
| 12月末日 | 884,606,530 | - | 1.4727 | - |
| 平成27年1月末日 | 894,440,118 | - | 1.4681 | - |
| 2月末日 | 927,179,766 | - | 1.5511 | - |
| 3月末日 | 963,280,980 | - | 1.5852 | - |
| 4月末日 | 961,784,034 | - | 1.6180 | - |
| 5月末日 | 1,048,751,663 | - | 1.7041 | - |
| 6月末日 | 1,056,558,183 | - | 1.6999 | - |
| 7月末日 | 1,068,695,606 | - | 1.7366 | - |
| 8月末日 | 1,025,200,207 | - | 1.6215 | - |
| 9月末日 | 995,672,890 | - | 1.5109 | - |
| 10月末日 | 1,081,277,803 | - | 1.6259 | - |
| 第14計算期間末 (平成27年11月19日) | 1,109,019,647 | 1,109,019,647 | 1.6738 | 1.6738 |
| 11月末日 | 1,100,705,474 | - | 1.6749 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
