半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月20日-令和3年11月19日)
- 【提出】
- 2021/08/12 9:26
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2011年11月21日) | 283,039,117 | 283,039,117 | 0.7093 | 0.7093 |
| 第11計算期間末 (2012年11月19日) | 346,711,959 | 346,711,959 | 0.7475 | 0.7475 |
| 第12計算期間末 (2013年11月19日) | 753,859,331 | 753,859,331 | 1.3202 | 1.3202 |
| 第13計算期間末 (2014年11月19日) | 897,308,881 | 897,308,881 | 1.4477 | 1.4477 |
| 第14計算期間末 (2015年11月19日) | 1,109,019,647 | 1,109,019,647 | 1.6738 | 1.6738 |
| 第15計算期間末 (2016年11月21日) | 1,079,989,183 | 1,079,989,183 | 1.5538 | 1.5538 |
| 第16計算期間末 (2017年11月20日) | 1,232,571,019 | 1,232,571,019 | 2.0385 | 2.0385 |
| 第17計算期間末 (2018年11月19日) | 1,064,817,409 | 1,064,817,409 | 1.8148 | 1.8148 |
| 第18計算期間末 (2019年11月19日) | 1,092,102,272 | 1,092,102,272 | 1.9434 | 1.9434 |
| 2020年5月末日 | 908,976,600 | - | 1.8553 | - |
| 6月末日 | 922,259,737 | - | 1.8970 | - |
| 7月末日 | 893,960,556 | - | 1.8473 | - |
| 8月末日 | 946,853,454 | - | 1.9575 | - |
| 9月末日 | 978,331,750 | - | 2.0180 | - |
| 10月末日 | 949,501,119 | - | 1.9895 | - |
| 第19計算期間末 (2020年11月19日) | 976,287,606 | 976,287,606 | 2.0846 | 2.0846 |
| 11月末日 | 1,011,812,283 | - | 2.1777 | - |
| 12月末日 | 1,034,945,337 | - | 2.2291 | - |
| 2021年1月末日 | 1,013,015,861 | - | 2.2188 | - |
| 2月末日 | 987,330,149 | - | 2.2044 | - |
| 3月末日 | 1,033,358,171 | - | 2.2985 | - |
| 4月末日 | 1,001,425,029 | - | 2.2426 | - |
| 5月末日 | 998,918,011 | - | 2.2478 | - |
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