- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/11/20-2026/11/19)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第15計算期間末 (2016年11月21日) | 1,079,989,183 | 1,079,989,183 | 1.5538 | 1.5538 |
| 第16計算期間末 (2017年11月20日) | 1,232,571,019 | 1,232,571,019 | 2.0385 | 2.0385 |
| 第17計算期間末 (2018年11月19日) | 1,064,817,409 | 1,064,817,409 | 1.8148 | 1.8148 |
| 第18計算期間末 (2019年11月19日) | 1,092,102,272 | 1,092,102,272 | 1.9434 | 1.9434 |
| 第19計算期間末 (2020年11月19日) | 976,287,606 | 976,287,606 | 2.0846 | 2.0846 |
| 第20計算期間末 (2021年11月19日) | 1,062,344,370 | 1,062,344,370 | 2.5000 | 2.5000 |
| 第21計算期間末 (2022年11月21日) | 829,409,249 | 829,409,249 | 2.1821 | 2.1821 |
| 第22計算期間末 (2023年11月20日) | 916,134,093 | 916,134,093 | 2.5400 | 2.5400 |
| 第23計算期間末 (2024年11月19日) | 1,115,935,628 | 1,115,935,628 | 3.2298 | 3.2298 |
| 2025年5月末日 | 1,114,752,088 | - | 3.4465 | - |
| 6月末日 | 1,125,031,495 | - | 3.5090 | - |
| 7月末日 | 1,142,653,504 | - | 3.6090 | - |
| 8月末日 | 1,160,389,718 | - | 3.7573 | - |
| 9月末日 | 1,156,917,864 | - | 3.8062 | - |
| 10月末日 | 1,208,076,735 | - | 4.0583 | - |
| 第24計算期間末 (2025年11月19日) | 1,184,173,087 | 1,184,173,087 | 4.0284 | 4.0284 |
| 11月末日 | 1,220,733,761 | - | 4.1696 | - |
| 12月末日 | 1,210,340,892 | - | 4.1793 | - |
| 2026年1月末日 | 1,258,931,821 | - | 4.3594 | - |
| 2月末日 | 1,406,799,811 | - | 4.8648 | - |
| 3月末日 | 1,226,022,189 | - | 4.2402 | - |
| 4月末日 | 1,309,011,454 | - | 4.5416 | - |
| 5月末日 | 1,397,223,025 | - | 4.8827 | - |
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