半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/11/21-2024/11/19)
- 【提出】
- 2024/08/13 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第13計算期間末 (2014年11月19日) | 897,308,881 | 897,308,881 | 1.4477 | 1.4477 |
| 第14計算期間末 (2015年11月19日) | 1,109,019,647 | 1,109,019,647 | 1.6738 | 1.6738 |
| 第15計算期間末 (2016年11月21日) | 1,079,989,183 | 1,079,989,183 | 1.5538 | 1.5538 |
| 第16計算期間末 (2017年11月20日) | 1,232,571,019 | 1,232,571,019 | 2.0385 | 2.0385 |
| 第17計算期間末 (2018年11月19日) | 1,064,817,409 | 1,064,817,409 | 1.8148 | 1.8148 |
| 第18計算期間末 (2019年11月19日) | 1,092,102,272 | 1,092,102,272 | 1.9434 | 1.9434 |
| 第19計算期間末 (2020年11月19日) | 976,287,606 | 976,287,606 | 2.0846 | 2.0846 |
| 第20計算期間末 (2021年11月19日) | 1,062,344,370 | 1,062,344,370 | 2.5000 | 2.5000 |
| 第21計算期間末 (2022年11月21日) | 829,409,249 | 829,409,249 | 2.1821 | 2.1821 |
| 2023年5月末日 | 901,547,256 | - | 2.3991 | - |
| 6月末日 | 939,449,518 | - | 2.5410 | - |
| 7月末日 | 948,508,419 | - | 2.5576 | - |
| 8月末日 | 936,896,335 | - | 2.5443 | - |
| 9月末日 | 898,204,844 | - | 2.4791 | - |
| 10月末日 | 833,397,741 | - | 2.3882 | - |
| 第22計算期間末 (2023年11月20日) | 916,134,093 | 916,134,093 | 2.5400 | 2.5400 |
| 11月末日 | 891,346,342 | - | 2.5373 | - |
| 12月末日 | 888,174,382 | - | 2.5470 | - |
| 2024年1月末日 | 979,347,923 | - | 2.7583 | - |
| 2月末日 | 1,046,994,757 | - | 2.9698 | - |
| 3月末日 | 1,099,563,166 | - | 3.1922 | - |
| 4月末日 | 1,078,644,357 | - | 3.1309 | - |
| 5月末日 | 1,098,758,902 | - | 3.1839 | - |
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