有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
アセットバック証券オープンCコース
アセットバック証券オープンDコース
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,446,551,593 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 710,094,323 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 736,457,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 777,970,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9466 | 円 |
アセットバック証券オープンDコース
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,450,329,020 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,561,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,441,767,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,923,180,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7497 | 円 |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,160,111,407 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,200,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,157,911,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,088,161,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9831 | 円 |
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