有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
アセットバック証券オープンCコース
アセットバック証券オープンDコース
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,428,068,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 711,839,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 716,228,579 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 756,219,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9471 | 円 |
アセットバック証券オープンDコース
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,565,003,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,284,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,555,718,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,786,330,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8709 | 円 |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 平成26年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,308,185,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,328,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,291,857,145 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 976,672,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3466 | 円 |
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