有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
アセットバック証券オープンCコース
アセットバック証券オープンDコース
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,043,896,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 518,717,721 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 525,179,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 580,886,216 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9041 | 円 |
アセットバック証券オープンDコース
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,106,336,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,074,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,105,261,647 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,374,181,719 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8043 | 円 |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 平成29年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,619,426,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,200,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,616,226,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 688,390,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3478 | 円 |
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