有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
アセットバック証券オープンCコース
アセットバック証券オープンDコース
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,356,713,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 665,568,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 691,144,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 730,829,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9457 | 円 |
アセットバック証券オープンDコース
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,510,891,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,983,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,508,908,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,651,667,596 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9136 | 円 |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,202,520,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,202,520,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 880,577,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5012 | 円 |
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