有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
アセットバック証券オープンCコース
アセットバック証券オープンDコース
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,305,063,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 644,825,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 660,237,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 709,389,713 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9307 | 円 |
アセットバック証券オープンDコース
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,407,247,233 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,843,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,394,403,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,552,927,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8979 | 円 |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 平成27年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,065,799,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,300,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,058,499,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 824,575,578 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4964 | 円 |
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