有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
アセットバック証券オープンCコース
アセットバック証券オープンDコース
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,098,906,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539,225,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,680,200 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 614,365,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9110 | 円 |
アセットバック証券オープンDコース
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,163,412,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 872,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,162,540,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,424,152,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8163 | 円 |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 平成28年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,738,483,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,805,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,713,678,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 731,041,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3442 | 円 |
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