有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
アセットバック証券オープンCコース
アセットバック証券オープンDコース
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,183,224,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 576,896,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 606,327,422 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 649,750,349 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9332 | 円 |
アセットバック証券オープンDコース
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,205,587,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 900,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,204,687,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,465,209,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8222 | 円 |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,801,384,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,801,384,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 776,093,543 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3211 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
