有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
アセットバック証券オープンCコース
アセットバック証券オープンDコース
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 981,031,376 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 490,678,541 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 490,352,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 551,749,193 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8887 | 円 |
アセットバック証券オープンDコース
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 988,379,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 722,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 987,656,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,233,065,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8010 | 円 |
(参考)アセットバック証券オープンマザーファンド
| 平成29年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,469,733,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,469,733,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 618,125,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3777 | 円 |
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