有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 105,476,336,704 | 99.47 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 566,575,026 | 0.53 |
| 合計(純資産総額) | 106,042,911,730 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 9,785,394,872 | 8.67 |
| アメリカ | 41,138,938,319 | 36.43 | |
| カナダ | 9,916,006,766 | 8.78 | |
| ドイツ | 14,229,009,294 | 12.60 | |
| フランス | 16,157,041,818 | 14.31 | |
| イギリス | 10,147,910,868 | 8.99 | |
| オーストラリア | 5,197,216,037 | 4.60 | |
| 小計 | 106,571,517,974 | 94.37 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,353,844,744 | 5.63 |
| 合計(純資産総額) | 112,925,362,718 | 100.00 | |
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