- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 88,703,410,970 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 434,247,899 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 89,137,658,869 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,979,850,000 | 5.36 |
| アメリカ | 34,743,707,481 | 37.41 | |
| カナダ | 4,058,498,117 | 4.37 | |
| ドイツ | 15,033,062,884 | 16.19 | |
| フランス | 14,045,211,541 | 15.12 | |
| イギリス | 9,758,854,174 | 10.51 | |
| オーストラリア | 7,731,195,127 | 8.33 | |
| 小計 | 90,350,379,324 | 97.29 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,513,748,238 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 92,864,127,562 | 100.00 | |
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