- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 80,407,069,271 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 395,409,755 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 80,802,479,026 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,245,135,000 | 7.44 |
| アメリカ | 27,445,414,942 | 32.69 | |
| カナダ | 8,988,060,838 | 10.71 | |
| ドイツ | 13,180,208,491 | 15.70 | |
| フランス | 11,684,923,078 | 13.92 | |
| イギリス | 6,353,251,772 | 7.57 | |
| オーストラリア | 7,420,958,658 | 8.84 | |
| 小計 | 81,317,952,779 | 96.86 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,639,286,371 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 83,957,239,150 | 100.00 | |
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