有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 74,061,376,100 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 372,455,025 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 74,433,831,125 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 4,504,945,000 | 5.84 |
| アメリカ | 28,641,674,574 | 37.16 | |
| カナダ | 1,721,051,413 | 2.23 | |
| ドイツ | 5,079,370,012 | 6.59 | |
| イタリア | 9,861,713,843 | 12.79 | |
| フランス | 8,126,111,568 | 10.54 | |
| イギリス | 7,629,257,521 | 9.90 | |
| オーストラリア | 2,802,420,190 | 3.64 | |
| 小計 | 68,366,544,121 | 88.70 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,713,867,980 | 11.30 |
| 合計(純資産総額) | 77,080,412,101 | 100.00 | |
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