有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/03/28-2023/09/25)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 49,774,090,976 | 99.64 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 181,583,322 | 0.36 |
| 合計(純資産総額) | 49,955,674,298 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,440,090,000 | 2.75 |
| アメリカ | 22,276,785,807 | 42.61 | |
| カナダ | 2,848,799,788 | 5.45 | |
| ドイツ | 5,685,091,220 | 10.88 | |
| イタリア | 3,979,381,680 | 7.61 | |
| フランス | 5,964,969,260 | 11.41 | |
| イギリス | 2,520,768,504 | 4.82 | |
| オーストラリア | 4,069,813,404 | 7.79 | |
| 小計 | 48,785,699,663 | 93.32 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 3,490,236,216 | 6.68 |
| 合計(純資産総額) | 52,275,935,879 | 100.00 | |
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