- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 81,573,209,680 | 99.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 334,723,152 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 81,907,932,832 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 6,500,630,000 | 7.68 |
| アメリカ | 33,943,703,337 | 40.11 | |
| カナダ | 2,491,374,593 | 2.94 | |
| ドイツ | 4,160,276,912 | 4.92 | |
| イタリア | 9,149,975,824 | 10.81 | |
| フランス | 11,470,685,600 | 13.55 | |
| イギリス | 5,718,385,987 | 6.76 | |
| オーストラリア | 2,679,208,642 | 3.17 | |
| 小計 | 76,114,240,895 | 89.94 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,510,462,738 | 10.06 |
| 合計(純資産総額) | 84,624,703,633 | 100.00 | |
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