- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 66,388,370,529 | 99.68 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 214,472,963 | 0.32 |
| 合計(純資産総額) | 66,602,843,492 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,929,485,000 | 5.68 |
| アメリカ | 28,393,026,654 | 41.04 | |
| カナダ | 5,422,215,975 | 7.84 | |
| ドイツ | 6,442,804,966 | 9.31 | |
| イタリア | 4,634,834,005 | 6.70 | |
| フランス | 7,981,893,862 | 11.54 | |
| イギリス | 3,958,148,206 | 5.72 | |
| オーストラリア | 4,311,742,840 | 6.23 | |
| 小計 | 65,074,151,508 | 94.07 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,102,893,676 | 5.93 |
| 合計(純資産総額) | 69,177,045,184 | 100.00 | |
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