有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【投資状況】
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,236,814,398 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 507,791,318 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 100,744,605,716 | 100.00 | |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,526,681,475 | 1.43 |
| アメリカ | 29,500,275,431 | 27.70 | |
| カナダ | 11,244,401,308 | 10.56 | |
| ドイツ | 13,459,343,755 | 12.64 | |
| フランス | 20,818,190,340 | 19.55 | |
| イギリス | 7,437,228,480 | 6.98 | |
| オーストラリア | 11,746,201,200 | 11.03 | |
| 小計 | 95,732,321,989 | 89.88 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 10,777,769,207 | 10.12 |
| 合計(純資産総額) | 106,510,091,196 | 100.00 | |
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