有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年7月10日現在 | 第14期 平成27年7月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,541,681 | 12,851,886 | |||
| 株式 | 771,152,200 | 1,006,745,000 | |||
| 未収入金 | 6,979,700 | 9,149,500 | |||
| 未収配当金 | 72,000 | 120,000 | |||
| 流動資産合計 | 789,745,581 | 1,028,866,386 | |||
| 資産合計 | 789,745,581 | 1,028,866,386 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,435,332 | 19,912,739 | |||
| 未払受託者報酬 | 410,143 | 514,716 | |||
| 未払委託者報酬 | 492,169 | 617,668 | |||
| その他未払費用 | 20,679 | 25,656 | |||
| 流動負債合計 | 18,358,323 | 21,070,779 | |||
| 負債合計 | 18,358,323 | 21,070,779 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 958,242,160 | ※1 958,242,160 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 186,854,902 | ※2 49,553,447 | |||
| (分配準備積立金) | 112,910 | 158,026 | |||
| 元本等合計 | 771,387,258 | 1,007,795,607 | |||
| 純資産合計 | 771,387,258 | 1,007,795,607 | |||
| 負債純資産合計 | 789,745,581 | 1,028,866,386 | |||
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